Бухгалтер по банковским операциям (казначей)

Цифровые Привычки – аккредитованная IT-компания, резидент Сколково, топ-5 подрядчиков Сбера. Мы предоставляем услуги IT-консалтинга, заказной разработки, аутсорсинга IT-процессов и развиваем собственные продукты и проекты партнеровНаша команда — это сплоченный коллектив высококвалифицированных профессионалов, способных эффективно решать самые сложные задачи. Нас более 250 человек, распределенных по разным проектам и городам.Люди — самый ценный актив.Наша команда экспертов объединена общими идеями, ценностями и миссией. Мы делаем свою работу лучше каждый день благодаря общим принципам, которые нами движут.Мы заботимся о благополучии специалистов: создаем комфортные условия труда, ставим амбициозные задачи и даем возможность поменять проект, если он по каким-то причинам перестал устраивать.Количество наших проектов растет, как растет и наша команда. Обязанности: Ежедневный контроль отражения в бухгалтерском учёте актуального остатка по расчетным счетам и соблюдения аналитики учёта по статьям ДДС, прикрепление файлов с информацией по депозитам, чеков к платежам по корп. картам к выписке; Ежедневное формирование и отправка в банк платёжных поручений, загрузка-выгрузка банковских выписок, контроль за их прохождением; Поддержание баланса по расчётным счетам, пополнение расчётных счетов под текущие платежи; Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковского обслуживания (открытие/закрытие расчётных счетов, запрос справок, отправка документов, продление сертификатов и т.д.); Ежемесячные выплаты внештатным сотрудникам, в том числе нерезидентам (включая предоставление документов для валютного контроля), проверка самозанятых на актуальность статуса (прикрепление в 1С файла-подтверждения), сверка сумм к фактической выплате сотрудникам в 1С с суммами из файла «Реестр по выплатам»; Ежедневное размещение депозитов, исходя из остатка на банковских счетах на конец дня; Ежеквартальный мониторинг: сбор для банка требуемой информации (банковские справки); Сбор и предоставление документов для банков в рамках кредитования организаций (формирование заявки, реестра платежей, подтверждающих документов; в случае выплаты внештатным работникам – предоставление договоров, заявок, актов по каждому работнику); Открытие зарплатных проектов; Выплата заработной платы сотрудникам в рамках зарплатных проектов и на отдельные счета; Работа с платежами, проходящими валютный контроль (предоставление документов, необходимых данных по форме банка); Заказ банковских справок по запросам тендерного отдела, для аудита, различных подразделений по запросам; Обновление юридического досье в банках (заполнение анкет), отправка актуальных документов по всем организациям; Требования: Опыт работы с банками в части банк-клиент, опыт работы с ВЭД-договорами - желательно; Уверенное знание 1С Бухгалтерия в части учета обязательств компании и движения денег (выписки, платежки, заявки на расходование д.с., стандартные отчеты 1С по счетам БУ). Условия: ДМС; График работы 5/2 с гибким началом рабочего дня; Офис на м. Чернышевская; Отличный коллектив, комфортное рабочее место, фрукты и сладости (мы общаемся на "ты" и всегда помогаем друг другу); Предоставление технического оборудования.