Казначей (Бухгалтер по банковским операциям)

Обязанности: - осуществление платежей (составление и отправка платежных поручений (руб.), валютных переводов и учет банковских выписок в программе 1С) - подготовка реестра платежей, согласование платежей с руководством и инициаторами, контроль платежей на соответствие заключенным контрактам, БДР и БДДС - ВЭД (взаимодействие с валютным контролем банков, все операции, связанные с валютой (постановка контрактов на учет, отправка СПД, контроль за сроками) - мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплины - составление отчета по кредиторской задолженности поставщикам (еженедельно) для руководства - управление денежными потоками: планирование и контроль исполнения БДДС и установленных лимитов (план-факт), контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений - организация взаимоотношений с банками: мониторинг рынка финансово-кредитных услуг, развитие отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации, контроль и отслеживание ковенант и условий по договорам займа, контроль за тарифами в обслуживающих банках, минимизация затрат на банковское обслуживание, подготовка отчетности/документов по запросу для банков и контролирующих органов (расшифровки, ковенанты, письма, compliance), открытие и закрытие банковских счетов - при необходимости работа на других участках бухгалтерского учета - выполнение поручений главного бухгалтера Требования: 1. Высшее профильное образование; 2. Опыт работы от 3-х лет со схожим функционалом; 3. Знание 1С:Бухгалтерия, уверенное владение Microsoft Excel, хорошие знания английского языка (уровень B1) 4. Способность доводить дела до результата. 5. Внимательность (вы не терпите ошибок, вам свойственно перепроверять свою работу). 6. Самостоятельность в работе (для продуктивной работы вам не нужен человек, стоящий над вами. Приняв работу, вы способны довести ее до конца в заданные сроки). 7. Умение правильно расставлять приоритеты, давать результат в сжатые сроки, любовь к цифрам и деталям. 8. Высокий уровень ответственности и самодисциплины, честность, нацеленность на результат, системность, активность. 9. Желание работать и профессионально развиваться. Условия: - официальное трудоустройство, стабильная заработная плата; - ежегодный оплачиваемый отпуск; - ДМС после испытательного срока (3 месяца) - график работы 5/2 (ненормированный рабочий день)