Обязанности: Формирование и ведение платежного календаря Контроль ежедневной ликвидности Подготовка предложений по распределению денежных средств между компаниями Контроль исполнения бюджета движения денежных средств Подготовка ежедневного отчета по остаткам денежных средств Организация и контроль проведения платежей Контроль соблюдения платежной дисциплины Формирование краткосрочного и среднесрочного прогноза денежных потоков Взаимодействие с банками по текущим вопросам Подготовка документов для открытия счетов, банковских продуктов, кредитных линий и банковских продуктов, кредитных линий и банковских гарантий Контроль дебиторской и кредиторской задолженности совместно с бухгалтерией и коммерческой службой Участие в привлечении финансировании и подготовке материалов для банков Подготовка отчетов для CFO по ликвидности, долговой нагрузке и финансовым рискам Контроль валютных платежей и сопровождение расчетов по ВЭД Участие в построении упр.отчетности, формирование и консолидация отчетности по ГК. Формирование ежемесячных фин.результатов. Подготовка план/факт показателей доходов и расходов. Анализ себестоимости продукции. Подготовка аналитических материалов для фин. директора Требования: Высшее образование Опыт работы не менее 5 лет Условия: Оформление ТК РФ Работа в центре города Работа в комфортном офисе Рабочий день с 9.00 до 18.00
Похожие вакансии
Финансовый менеджер дополнительного офиса
От 60 000 до 80 000 руб.
Ростов-На-Дону
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"
От 60 500 руб.
Ростов-На-Дону
Донской государственный технический университет