Обязанности: Формирование и внесение платежных реквизитов в используемые платежные системы. Контроль исполнения бюджета движения денежных средств. Исполнение и контроль осуществления текущих платежей. Планирование, прогнозирование движения денежных средств, распределение и исполнение движение денежных средств между компаниями Группы. Управление банковскими счетами Группы, мониторинг остатков средств на счетах компаний Группы, осуществление консолидации остатков денежных средств на счетах для исполнения крупных платежей. Формирование ежедневной отчетности по движению и остаткам денежных средств на счетах компаний Группы Бенефициару и руководителям Финансового блока. Работа с ЭЦП – активация, деактивация, продление сроков использования. Своевременное оповещение бухгалтерской службы о поступающих запросах из банков. Составление и отправка ежегодных анкет юридических лиц в рамках 215-ФЗ. Размещение свободных денежных средств на депозиты организации. Расчеты с физическими лицами по аккредитивной системе. Исполнение возврата денежных средств плательщикам по ошибочным платежам. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации. Составление установленной отчетной документации и отчетов по казначейским операциям. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению. Требования: Высшее образование "Бухгалтерский учет, аудит" Опыт работы по специальности от 2-х лет. Опыт управления расчетами и денежными потоками организации. Опыт проведения банковских операций. Опыт формирования отчетности по казначейским операциям. Знание норм федеральных законов, нормативных правовых актов, регламентирующих ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений. Знание стандартов финансового и бухгалтерского учета. Навыки построения сводных таблиц в Excel, уверенный пользователь 1С Бухгалтерия Предприятие, Банк-Клиент, 1С БИТ ФИНАНС Условия: Оформление по ТК РФ на период отсутствия основного работника (отпуск по уходу за ребенком). Режим работы 5/2 с 9:00 до 18:00, выходной: суббота и воскресенье. Комфортный офис, оборудованная кухня, чай, кофе. Служебная парковка. Корпоративные скидки. Дружный коллектив.
Похожие вакансии