Главный казначей

Инкаб - Завод № 1 в России и СНГ по объёму производства оптического кабеля. Мы создаем инфраструктуру будущего: наш кабель обеспечивает высокоскоростную передачу данных по всему миру. В основе успеха – современное оборудование, инновационные технологии и, конечно, наш дружный коллектив профессионалов. Присоединяйся к нашей команде и участвуй в производстве продукции, которая соединяет людей и целые города! Обязанности Управление денежными потоками и ликвидностью компании Формирование и ведение платежного календаря Ежедневная работа с платежным реестром (приоритизация, согласование, контроль исполнения) Предотвращение кассовых разрывов, планирование ликвидности Формирование и анализ БДДС (прямой и косвенный методы) Контроль дебиторской и кредиторской задолженности Взаимодействие с банками, сопровождение кредитного портфеля Контроль исполнения кредитных обязательств и ковенантов Работа со спецсчетами в рамках ГОЗ (275-ФЗ) Контроль целевого использования средств и подготовка к проверкам Участие в автоматизации казначейских процессов Требования Обязательные: Высшее образование (финансы / экономика) Опыт работы в казначействе от 3 лет Опыт работы с ГОЗ и спецсчетами (275-ФЗ) Практический опыт формирования БДДС (прямой и косвенный методы) Продвинутый уровень Excel Опыт работы в SAP (FI, TR) Будет преимуществом: Опыт работы в производственных / промышленных компаниях Опыт управления кредитным портфелем Знание банковских продуктов (кредитные линии, гарантии, факторинг и др.) Личные качества Высокая скорость работы и принятия решений Стрессоустойчивость и умение работать в многозадачности Внимательность к деталям и высокая точность Сильные аналитические навыки Умение выстраивать коммуникацию и аргументировать решения Условия Конкурентоспособная заработная плата: оклад + KPI + бонус от выполнения плана завода Подчинение финансовому директору Работа в стабильной компании стратегической отрасли