Обязанности:
Оформлять и передавать платежные документы в банк, в том числе посредством электронных систем банк-клиент для проведения платежей с расчетных счетов предприятия в рублях. Открывать/закрывать расчетные и прочие счета в банках. Формировать ежедневный реестр платежей. Формировать платежный календарь и прогноз его исполнения с актуализацией по факту поступления и расходования денежных средств. Своевременно выявлять кассовые разрывы. Проводить платежи со счетов предприятия . Оформлять финансово-расчетные и прочие банковские операции. Учитывать в специализированной программе, используемой в текущей деятельности (1С ERP) движения денежных средств, оформлять первичные учетные документы. Предоставлять инкассовые поручения и реестры переданных на инкассо расчетных документов в банки. Подготавливать и передавать документы в банки для перечисления заработной платы на карт-счета работникам предприятия и списков на перечисление иных выплат. Размещать свободные остатки денежных средств на депозитах. Оперативно информировать руководство предприятия о поступлении денежных средств на счета предприятия, о суммах доступных средств на расчетных счетах предприятия и в рамках заключенных договоров кредитов/займов. Резервировать и открывать отдельные счета в уполномоченных банках в рамках ГОЗ в соответствии с №275-ФЗ от 29.12.2012, проведение по ним финансово-расчетных и прочих операций. Формировать запросы в банки о предоставлении информации об оборотах по счетам, наличии/отсутствии картотеки, ссудной задолженности и т.д.
Требования:
Высшее экономическое, инженерно-экономическое образование Знание специального программного обеспечения: MS Excel, Word, Outlook, 1С:УПП (ERP) Знание основ законодательства по ГОЗПохожие вакансии
Главный специалист юридического отдела
От 27 093 до 28 000 руб.
Орск
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Главный специалист отдела экономики
От 60 000 до 66 000 руб.
Орск
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Главный специалист правового отдела
От 73 405 до 77 640 руб.
Орск
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Главный специалист отдела экономики
От 27 093 до 28 000 руб.
Орск
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Главный специалист отдела кадров
От 90 000 до 90 000 руб.
Орск
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
Главный специалист отдела капитального строительства
От 180 000 руб.
Орск
Независимая нефтегазовая компания