Обязанности: - учёт движения денежных средств (ДС) на расчётных и валютных счетах; - обработка банковских выписок, разноска операций по счетам бухгалтерского учёта; - формирование и отправка платёжных поручений через систему «банк‑клиент»; - контроль своевременности и корректности проведения платежей; - сверка остатков денежных средств на счетах (ежедневная); - ведение кассовой документации, учёт наличных операций; - подготовка отчётов о движении денежных средств; - взаимодействие с банками, получение справок и выписок; - обеспечение сохранности и архивация первичных документов по учёту ДС; - проведение сверок с поставщиками (ежемесячно); - контроль за задолженностью поставщикам и поддержание ее в пределах установленного лимита; - отражение операций по поступлению, не участвующих в производстве ТМЦ. Требования: - среднее специальное образование (экономическое/бухгалтерское); - опыт работы бухгалтером по учёту денежных средств или на смежных участках от 1,5 лет; - знание бухгалтерского законодательства РФ в части учета денежных средств; - уверенное владение программами: 1С, Excel, система «банк‑клиент»; - понимание принципов работы с ЭДО (электронный документооборот); - внимательность, ответственность, умение работать с большими объёмами данных.
Похожие вакансии
Инспектор по учету и бронированию военнообязанных
От 40 000 руб.
Новороссийск
ГБУЗ Городская больница №1 г. Новороссийска МЗ КК