Специалист казначейства по работе с банками

GENESIS – ВЭД - современная транспортно-логистическая компания и ведущий таможенный представитель в Российской Федерации. Мы предлагаем комплексный подход к решению задач по организации внешнеэкономической деятельности, обеспечивая бесперебойное движение грузов и минимизируя временные и ресурсные затраты. Перечень предоставляемых услуг:Таможенное оформление: декларирование товаров, получение разрешительной документации.Транспортные услуги: доставка грузов железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.Складские услуги: хранение грузов, консолидация и переупаковка, а также перетарка.Логистическое планирование: разработка оптимальных маршрутов, контроль сроков доставки, мониторинг грузов. Условия: Работа в крупной и стабильной компании. Оформление по ТК РФ с первого дня. Белая зарплата. ДМС со стоматологией - подключается после испытательного срока. График работы – 5/2. Комфортный офис в бизнес‑центре класса В. Обязанности: 1. Работа с банковскими счетами: Открытие новых расчётных и текущих счетов компании в банках (подготовка пакета документов, согласование условий обслуживания); Закрытие действующих счетов (оформление заявлений, сверка остатков, получение справок о закрытии); Мониторинг действующих счетов (контроль за комиссиями, лимитами, условиями обслуживания); Взаимодействие с банковскими менеджерами по текущим вопросам; Обновление банковских карточек с образцами подписей и оттиском печати при необходимости. 2. Обработка банковских выписок: Ежедневное получение выписок из банков (через интернет‑банкинг, электронную почту или иные каналы); Проверка корректности выписок (сверка начального и конечного сальдо, сумм операций); Выявление и устранение расхождений между данными банка и учётной системы; Архивирование выписок в электронном и (при необходимости) бумажном виде. 3. Отражение операций в 1С: Внесение данных из банковских выписок в программу 1С (создание платёжных поручений, поступлений, списаний); Классификация операций по статьям движения денежных средств; Привязка платёжных документов к соответствующим договорам и контрагентам; Проведение банковских комиссий и прочих банковских операций; Сверка остатков на счетах в 1С с данными банка на конец каждого рабочего дня; Исправление ошибок в учёте (если они обнаружены). 4. Отражение операций в управленческой учётной программе: Перенос данных из 1С или напрямую из банковских выписок в управленческую учётную систему; Категоризация операций согласно управленческой аналитике компании (По проектам, по направлению деятельности); Обеспечение соответствия данных между 1С и управленческим учётом; Формирование оперативных отчётов для руководства по движению денежных средств. 5. Документооборот: Подготовка и отправка в банк платёжных поручений; Контроль за исполнением платежей (отслеживание статусов); Формирование выписок и справок по запросу внутренних подразделений; Подготовка документов для валютного контроля (при наличии валютных счетов); Ведение журнала банковских операций. Требования: Уверенное владение программой 1С; Знание принципов бухгалтерского и управленческого учёта; Понимание банковских процессов и документооборота; Навыки работы с системами интернет‑банкинга разных банков; Внимательность к деталям и аккуратность при вводе данных; Умение выявлять и исправлять ошибки в учёте; Базовые знания налогового законодательства (для корректной классификации платежей); Организованность и способность работать с большими объёмами данных.