Обязанности:
Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств в рамках 275-ФЗ (ГОЗ); Ежедневное формирование отчета по движению денежных средств группы компаний, прогнозирование и планирование денежных средств; Эффективное размещение временно свободных денежных средств группы компаний; Сопровождение зарплатных проектов; Введение и структурирование контрактной базы по контрактам ГОЗ; Ежемесячное Формирование отчета об исполнении контрактов ГОЗ; Взаимодействие с валютным контролем банков; Привлечение внешнего финансирования, управление кредитным и лизинговым сделками; Прогнозирование выполнения ковенантов, оптимизация ковенантного пакета, прохождение финансового мониторинга; Взаимодействие с банками по банковским продуктам: кредитные линии, депозиты, гарантии и т.д. Контроль за движением д/с на р/с группы компаний и своевременное пополнение счетов для осуществление платежей. Сверка ВГО по Группе компаний; Контроль за внутригрупповыми кредитами и займами; Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности; Формирование управленческих отчетов для руководства, участие в составлении БДДС (бюджета движения денежных средств).
Требования:
Высшее образование (финансовое, экономическое, бухгалтерский учет); Опыт работы в аналогичной должности от 1 года; Опыт работы с финансовой/учредительной документацией; Знание основ бухгалтерского учета; Знание 275-ФЗ, 173-ФЗ, 181-И; Уверенный пользователь ПК, опыт работы в "Банк-клиент", навыки работы в 1С:УПП.Похожие вакансии
Договорная
Нижний Новгород
Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова
От 70 000 до 90 000 руб.
Нижний Новгород
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"