Обязанности:
Назначение позицииЕдиный владелец процесса аккумуляции и управления оперативной и среднесрочной ликвидностью группы, составление сводного БДДС с еженедельной актуализацией, анализ статей и отклонений (план vs факт), работы (коммуникации) с дивизионами на предмет корректировок ДДС.Основной функционалСбор входящей информации в отношение прогноза и факта.Координация поступления исходных данных от финансовых департаментов дивизионов (Оперативный, инвестиционный, Финансовый ДДС).Формирование консолидированного прогноза ликвидности.Сведение входов в единый прогноз.Cопоставление плана с фактом по остаткам и долгу.Раннее выявление кассовых разрывов и профицитов.Разделение нормального cash cycle и исключений.Формирование платёжного календаря для централизованного Казначейства на основе заявок и согласованного БДДС.Подготовка предложений по фондированию и оперативной ликвидностиПредложения по форме и методам закрытия кассовых разрывов: привлечение внешнего долга/ рефинансирование, пролонгация или переприоритизация выплат.Эскалация ключевых решений руководителю департамента и CFO.Координация платёжного исполненияСвязка консолидированного прогноза и платёжного календаря.Контроль соответствия исполнения утверждённому циклу.Составление и контроль фактических результатовВозврат факта исполнения в прогноз.Актуализация прогнозной модели БДДС.Обновление управленческой отчётности по ликвидности для CFO и менеджмента группы.Требования к кандидатуОбразование:Высшее (финансы, экономика, корпоративные финансы, бухгалтерский учёт и аудит).Приветствуются профессиональные сертификации — ACCA / CIMA / CFA (полностью или в процессе).Опыт работы:От 5 до 7 лет в области казначейства, корпоративных финансов или финансового планирования, в том числе не менее 2–3 лет на позиции, связанной с управлением групповой ликвидностью/ казначейством/ платёжной функцией/ ПЭО.Релевантный опыт в приоритете — в крупных производственных группах: агропромышленные холдинги, FMCG, пищевая и перерабатывающая промышленность, ритейл с собственным производством, либо в иных капиталоёмких отраслях со сложным операционным циклом, сезонностью и инвестиционной программой.Профессиональные знания и навыки:Построение и поддержка БДДС и платёжного календаря по группе компаний.Прогнозирование ликвидности в условиях сезонности и пиков CAPEX.Понимание МСФО в части ДДС, оборотного капитала и финансовых обязательств.Уверенное владение Excel (продвинутый уровень), 1С (ERP, УХ), BI-инструментами.Опыт постановки задач на автоматизацию финансовых процессов.Личные качества:Внимательность к деталям и цифрам, аккуратность и вдумчивость в расчётах.Системное мышление, способность работать с большими массивами данных и быстро находить причины отклонений.Высокий уровень самостоятельности и ответственности за результат.Развитые коммуникативные навыки, умение выстраивать кросс-функциональное взаимодействие (FP&A, казначейство, инвест. контроль, дивизионы).Стрессоустойчивость, готовность работать в условиях сжатых сроков и высоком темпе работы.Похожие вакансии