Бухгалтер по работе с казначейством

Обязанности казначея строительной организации (расчёты по госконтрактам) Управление денежными потоками. Планирование платежей по календарю: подрядчики, поставщики материалов, налоги, зарплата, лизинг. Формирование и отправка платёжных поручений через систему «Клиент-Банк», контроль статусов исполнения. Ежедневный мониторинг остатков на расчётных и специальных счетах, контроль лимитов и неснижаемых остатков. Согласование платежей с финансовым директором, ведение реестра одобренных платежей. Контроль целевого использования средств, поступивших по госконтрактам (отдельный учёт по каждому контракту). Работа с госконтрактами и казначейством Ведение лицевых счетов в Федеральном казначействе, формирование и подача заявок на кассовые расходы. Работа в системе «Электронный бюджет»: ведение реестра контрактов, размещение информации об исполнении. Контроль за поступлением авансовых платежей и окончательных расчётов от заказчиков по госконтрактам. Подготовка документов для подтверждения объёмов выполненных работ (КС-2, КС-3) в части казначейского сопровождения. Взаимодействие с органами Федерального казначейства по вопросам открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов. Контроль соблюдения условий казначейского сопровождения: раздельный учёт, ограничения по направлению средств, запреты на отдельные виды платежей. БДДС и планирование Формирование и актуализация бюджета движения денежных средств (БДДС) в разрезе госконтрактов и коммерческих проектов. Сопоставление фактических платежей с плановыми показателями, анализ отклонений, подготовка пояснений. Прогнозирование кассовых разрывов, разработка предложений по их покрытию. Подготовка платёжного календаря на неделю / месяц с разбивкой по источникам финансирования. Сверка и отчётность. Ежедневная сверка выписок по банковским счетам и лицевым счетам казначейства с учётом платёжных поручений. Подготовка реестра платежей: входящие, исходящие, в том числе по каждому госконтракту отдельно. Формирование отчётов о движении денежных средств для руководства — по проектам, по контрагентам, по статьям бюджета. Сверка расчётов с заказчиками по госконтрактам (акты сверки), с подрядчиками и поставщиками. Подготовка данных для бухгалтерии и налоговой отчётности в части движения средств. Документооборот и ЭЦП. Архивирование платёжных поручений и сопроводительных документов (в электронном и бумажном виде). Оформление и продление сертификатов электронных подписей (ЭЦП) для сотрудников, работающих в «Электронном бюджете», «Клиент-Банке», на ЭТП и в ЕИС. Взаимодействие с банками: оформление доверенностей на право подписи, перевыпуск карт, открытие и закрытие счетов, подключение сервисов. Контроль сроков действия доверенностей, сертификатов ЭЦП, банковских карточек — заблаговременное продление. Ведение журнала входящих и исходящих платёжных документов. Контроль и риски. Проверка реквизитов контрагентов перед оплатой, сверка с ЕГРЮЛ, контроль по базе недобросовестных поставщиков (РНП) при работе с госконтрактами. Контроль соблюдения сроков оплаты по госконтрактам — штрафные санкции за просрочку. Проверка соответствия платёжей условиям контракта и смете: оплата строго по утверждённым статьям. Информирование руководства о возникающих рисках: кассовые разрывы, блокировки счетов, приостановка операций казначейством. Требования: Знание нормативной базы: Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок»; Федеральный закон № 275 ФЗ «О государственном оборонном заказе» (при работе по ГОЗ); ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»; Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; Приказы Минфина, Казначейства, ФНС по вопросам учёта и отчётности. Условия: Пятидневная рабочая неделя с 8.00-17.00; Официальное трудоустройство по ТК РФ.