Компания «ПРОСУШИ» развивает современную фабрику-кухню по выпуску готовых блюд и полуфабрикатов. Нам нужен опытный и ответственный казначей-контролер, который станет ключевым звеном, объединяющим управление денежными потоками и функцию финансового надзора. Ваша главная задача — не просто обработать платеж, а убедиться в его экономической обоснованности, законности и соответствии внутренним правилам. Обязанности: -Операционное казначейство:· Формирование и актуализация платежного календаря (ежедневно/еженедельно).· Подготовка и проведение платежей в системах «Клиент-Банк», контроль статусов обработки.· Распределение входящих платежей, оперативное закрытие кассовых разрывов (привлечение овердрафта, размещение депозитов).· Взаимодействие с банками: открытие/закрытие счетов, мониторинг тарифов и комиссий.-Финансовый контроль (комплаенс-блок):· Предварительный контроль заявок на оплату: проверка наличия оригиналов закрывающих документов, соответствия лимитам бюджета (БДДС), условиям договора и законодательству.· Выявление и блокировка несанкционированных, нецелевых или дублирующих выплат до их исполнения.· Контроль соблюдения регламентов согласования заявок (наличие всех необходимых виз в системе электронного документооборота).· Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам, работа с просрочками.-Учет и отчетность:· Ведение реестра платежей, архивирование банковских выписок.· Подготовка отчета о движении денежных средств (ДДС) и план-фактного анализа исполнения бюджета.· Участие в разработке и актуализации контрольных процедур, регламентов проведения платежей. Требования: · Высшее образование (финансы, экономика, бухгалтерский учет).· Опыт работы в казначействе, бухгалтерии или отделе внутреннего контроля от 1 года.· Знание основ бухгалтерского учета, валютного контроля (желательно) и принципов бюджетирования.· Уверенный пользователь Excel (ВПР, сводные таблицы), опыт работы в ERP-системах ( 1С: бухгалтерия, 1СКА: ) и системах «Клиент-Банк».· Личные качества: высокая внимательность к деталям, усидчивость, аналитический склад ума и принципиальность в отстаивании контрольных процедур. Мы предлагаем: Достойную заработную плату (обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании) График 5/2 с 08:00-17:00 Выплаты 2 раза в месяц, без задержек. Возможность влиять на развитие производственных процессов. Карьерный рост и профессиональное развитие. Корпоративное питание. Дружный и профессиональный коллектив. ЗВОНИТЕ ИЛИ ОСТАВЛЯЙТЕ ОТКЛИК и станьте частью команды "ПРОСУШИ" уже сегодня!!!
Похожие вакансии