Обязанности: - печать и обработка выписок по лицевым счетам, открытым в органах федерального казначейства; - ежемесячное формирование журнала операций № 2, 4 по операциям с безналичными денежными средствами (ф. 0504071); - предоставление главному бухгалтеру сведений об остатках средств на лицевых счетах по состоянию на 01 число следующего за отчетным месяцем; - контроль за соответствием остатков средств на лицевых счетах, отраженных в выписках учреждения, остаткам, отраженным в отчетах о состоянии лицевого счета; - предоставление регистров бухгалтерского учета, первичной учетной документации бухгалтеру для исполнения своих должностных обязанностей; - осуществление предварительного, текущего и последующего контроля в рамках своих должностных обязанностей; - проведение инвентаризации имущества, денежных средств и финансовых обязательств не реже одного раза в год; - работа с поставщиками и подрядчиками, исполнителями услуг, работ; - отражение операций на счетах бухгалтерского учета: 206.00 «Расчеты по выданным авансам», 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» в соответствии с видом объекта учета и содержанием хозяйственной операции; - контроль за заключением и исполнением договоров и государственных контрактов; - формирование актов сверок с поставщиками и подрядчиками, справок по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01 января следующего за отчетным года и в течение текущего года при необходимости; - учет денежных средств, денежных документов в кассе; - отражение операций на счетах бухгалтерского учета: 201.34 «Касса», 201.35 «Денежные документы» в соответствии с видом объекта учета и содержанием хозяйственной операции; - формирование заявок на кассовый расход, на наличные, на возврат безналичных денежных средств и передача их в органы федерального казначейства посредством электронного документооборота; - работа в Электронном бюджете и ЕИС.
Похожие вакансии