Обязанности:
Документарное сопровождение и отражение во внутренних регистрах и в бухгалтерском учёте операций: с эмиссионными ценными бумагами (ведение портфеля ценных бумаг и журнала операций, начисление дисконтов/премий, купонов, переоценки, отражение операций купли / продажи и т.п.), включая сделки РЕПО, сделки ПФИ и КСУ, операции через брокера, ДУ, векселя, Формирование отчетности по операциям Отдела в соответствии с нормативными документами Банка России разделы 1.3 и 1.4 формы 0409711; Осуществление взаиморасчётов с НРД по операциям купли/продажи с ценными бумагами и РЕПО; Осуществление взаиморасчётов с брокером и ДУ; Формирование налоговых регистров по активным и пассивным финансовым операциям Отдела (регистры реализации ценных бумаг, купонов, переоценки валютных ценных бумаг, выплат по векселям); Расчет кодов нормативов отчетности 220-И по операциям Отдела; Отражение в балансе Банка МСФО по ценным бумагам
Требования:
Высшее профессиональное образование; Стаж работы по специальности не менее 3 лет; Знание: нормативных актов, регламентирующих деятельность Банка в сфере эмиссионных ценных бумаг, включая ПФИ и РЕПО, ДУ, КСУ и векселей, формирование СПФС (по 5 разделу) и регламента НРД; Желательно знание программ: Юнисаб, ЛКУ биржи (НРД), Web-кабинет ДУО, Web-кабинет СУО, Web-кабинет Корпоративные действия КД,Похожие вакансии
Главный специалист по финансовому оздоровлению физических лиц
От 197 000 руб.
Химки
Сбербанк России, ПАО
Главный специалист по финансовому оздоровлению физических лиц
От 197 000 руб.
Химки
Сбербанк России, ПАО
От 65 000 до 80 000 руб.
Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЕЛ-ДИСПЛЕЙ"
Начинающий специалист/Электромонтер
От 70 000 до 80 000 руб.
Химки
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
От 30 000 до 30 000 руб.
Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКН СЕРВИС"