Обязанности:
В НАШЕЙ КОМПАНИИ ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ "ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСАМ (БАНК-КЛИЕНТ)" (г. Чита). ПОЧЕМУ У НАС КОМФОРТНО: Масштаб задач - управление уникальным проектом с применением передовых мировых практик. Достойная оплата - конкурентная зарплата, ежегодная индексация, бонусы. Ресурсы - современное оборудование, полное электронное обеспечение (IT-инструменты) для эффективного управления. Комфортные условия - современный офис, зоны отдыха, бесплатный фитнес и бассейн. Забота о здоровье - ДМС после испытательного срока, лечение в лучших клиниках РФ. Обучение - бесплатное высшее и среднее профессиональное образование за счет предприятия для сотрудников и их детей; обучающие мероприятия на корпоративном портале в удобном формате. Корпоративная культура – спортивные мероприятия, волонтёрство, общие и профессиональные праздники, тим-билдинги. г. Чита, график - 5/2. Основные задачи: Ведение участка банковского обслуживания, инкассации и доставки денежных средств нескольких Обществ: открытие и закрытие счетов по решению руководства, подготовка соответствующих документов, согласование проекта договора в системе ERP, заключение договора, сбор соответствующей документации, ее заполнение и согласование в системе, в т.ч. по дочерним Обществам. Сопровождение договоров банковского счета, ежегодное обновление досье в банках, открытых в Обществе и дочерних Обществах, взаимодействие с банками по решению оперативных вопросов; Ведение участка системы банк-клиент по нескольким Обществам: организация установки системы банк-клиент по открытым счетам Общества и дочерних Обществ, организация выпуска/перевыпуска ЭЦП, сертификатов, токенов, сопровождение договора ДБО, поддержание систем в рабочем состоянии для бесперебойного осуществления денежных операций Общества и дочерних Обществ; Финансовый контроль: согласование заявок на оплату и отражение информации в реестр заявок: в разрезе контрагентов, договора/ДС/спецификации, статей ДДС, условий оплаты, направления деятельности, сроков оплаты, с учетом банковских гарантий и гарантийных удержаний, контроль сумм и процентов, оплаченных по договору с учетом факта, с привязкой к источнику финансирования, а также привязка статей БДДС к статьям бюджет проекта в рамках требований банков. Контроль формирования заявки на оплату с учетом требований Общества и корретности реквизитов в документах к заявке на соответствие договорным условиям. Указание по каждому платежу перечня документов-оснований. Запрос у инициаторов дополнительной информации и подбор пакета документов к каждой заявке, обосновывающих оплату с учетом требований банка, сканирование и формирование по каждой полученной и согласованной заявке электронного архива. Контроль наличия дебиторской задолженности контрагента на момент поступления заявки на оплату. Контроль исполнения сотрудниками Общества финансовой дисциплины в рамках утвержденного регламента отдела в части платежей; Осуществление платежей по операциям в рублях и валюте по нескольким Обществам: формирование платежных поручений в учетной системе ERP, отражение управленческой аналитики (ЦФО, Статья БДДС, контрагент, договор), выгрузка платежных поручений в банк-клиент в разрезе банков и юр.лиц согласно утвержденному реестру платежей на текущий день, проверка выгрузки и т.д. Сверка и отражение факта по проведенным операциям по нескольким Обществам: получение электронных банковских выписок в системе банк-клиент, загрузка электронных выписок в учетную систему в разрезе юр. лиц и банковских счетов и отражение в системе, получение бумажной банковской выписки, контроль фактически проведенным платежам на соответствие утвержденному реестру платежей. Отражение факта оплаты по заявкам в реестре заявок. Направление информации (выписки и платежные поручения) в управление по бухгалтерскому учету; Сбор и анализ данных по остаткам на счетах, контроль соответствия остатков на счетах Общества в учетной системе и выписок из банков. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО ВЫ: Имеете высшее образование в области экономики и финансов; Обладаете навыками работы в казначействе в области финансового контроля заявок на оплату и формирования платежных поручений; Имеете опыт работы в учетных системах 1С, 1С:ERP и СЭД, в системах банк-клиент, являетесь продвинутым пользователем Excel, Word; Обладаете знаниями порядка оформления банковских документов, знаниями Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 г. №153-И, Положения ЦБ РФ №383-П от 19 июня 2012 г.; ГК ч. 2 гл. 45 и 46; Знание Закона о валютном регулировании (173-ФЗ), инструкции банка 181-И, КоАП РФ в части валютного контроля будет Вашим преимуществом.Похожие вакансии
Главный специалист-эксперт отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями
От 46 200 до 60 900 руб.
Чита
Министерство образования Забайкальского края
Главный специалист-эксперт отделения исполнения бюджета управления консолидированной отчетности
От 35 829 до 83 892 руб.
Чита
Министерство финансов Забайкальского края