Начальник финансового бюро

Обязанности: Определение потребности в привлечении финансирования (кредиты, займы, банковские гарантии и др.); Заполнение необходимых отчетов (АРМ, АС ФЗД (И14), запросы ГО; Платежный календарь (создание, согласование, контроль исполнения); Ежедневное распределение/перераспределение платежей по отдельным банковским счетам; Подготовка документов, согласование условий с банками, закупочные процедуры и проведение сделок по привлечению финансирования; Контроль своевременного исполнения обязательств по кредитам и займам; Контроль полученных и выданных банковских гарантий (бенефициар, принципал); Предоставление отчетности по полученным кредитам и займам в банки и ФРП, в ГО (мониторинг ежемесячный и ежеквартальный); Открытие, ведение, закрытие банковских счетов; Контроль, согласование и совершение платежей: проверка наличия правильно оформленных документов при совершении платежей, взаимодействие с отделами, работающими с финансами; Ведение резервов денежных средств в разрезе ОБС для обеспечения своевременных обязательств ОМТС; Работа в АС ФЗД (создание, ведение, закрытие договоров, согласование условий договора, расчет финансовых рисков); Предоставление ответов на запросы банков, ФРП, контролирующих органов (аудиторы, ревизоры, прокуратура и т.п.) по движению денежных средств и кредитному портфелю; Предоставление отчетности в Головную организацию на ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной основе, ответы на разовые запросы; Руководство финансовым управлением, в подчинении 4 человека Требования: Высшее экономическое / финансовое образование; Опыт работы в аналогичной должности на промышленном предприятии от 5 лет (приветствуется); Опыт формирования управленческой отчетности; Понимание финансовой модели бизнеса; Продвинутый уровень Excel (сводные таблицы, сложные формулы); Опыт работы в АС ФЗД, 1С; Опыт взаимодействия с руководителями подразделений. Условия: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; Пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем; Оборудованное рабочее место; Дотация на питание в корпоративной столовой. Бронирование от призыва; Активный профсоюз, спортивный зал, игры, турниры (в т.ч. футбол, боулинг), корпоративные путешествия, посещение музеев; Будущее в ваших руках.