Специалист по казначейским операциям (Клиент-Банк)

ООО "ЧТП" уже более 75 лет широко известно на рынке Российского приборостроения как производитель и поставщик высококачественных средств измерения, безопасных для общества и окружающей среды (термометрия, расходометрия, уровнеметрия и пр.) Обязанности: Формирование и отправка платежных поручений в банк по 2-м юридическим лицам. Учет движения денежных средств на расчетных счетах, разноска выписок. Оперативное распределение денежных средств между счетами (ежедневное предоставление данных по остатками на р/счётах). Формирование реестра на оплату на основании заявок , согласование с ответственными лицами. Размещение денежных средств на депозитных счётах Проведение валютных операций, их документальное оформление и контроль. Ежедневное разнесение выписок в бухгалтерской программе с проставлением аналитики (по бух. счетам и статьям ДДС). Подготовка и отправка платёжных поручений на выплату заработной платы. Оформление и отправка в обслуживающие Банки различного рода документов (писем, справок, заявлений, уведомлений, анкет и пр.). Отражение в бухгалтерском учете операций по претензиям. Отражение в бухгалтерском учете операций по процентам (по кредитам, займам, депозитам). Требования: Образование высшее или среднее-специальное (экономика, бухгалтерский учет). Опыт работы от 2-х лет. Отличное знание бухгалтерского учета. Уверенный пользователь ПК (Отличное знание 1С: Бухгалтерия версии 8.3). Практический опыт работы с системами «Клиент-Банк» различных банков. Аккуратность, аналитический склад ума, усидчивость, умение работать в режиме многозадачности. Условия: Официальное трудоустройство, согласно ТК РФ. Своевременная и официальная з/плата ( оклад+премия). Место работы: Металлургический район. График работы: с 8:00 по 16:30. Доставка служебным транспортом с Северо-Западного района. Компенсация за питание в столовой. Предоставляем детские новогодние подарки.Путевки в детские летние лагеря.