Обязанности: - Осуществлять работу по формированию, корректировке и контролю исполнения консолидированного бюджета движения денежных средств Управления. - Проводить согласование распорядительных записок Управления в системе «Директум» в соответствии с Регламентом организации платежей, утвержденным в Обществе. - Проводить ежедневное формирование реестра платежей Управления в системе «Директум». - Контролировать оплату предыдущего дня на основании банковской выписки. - Осуществлять работу по контролю и анализу дебиторской и кредиторской задолженности, проводить анализ счетов учета взаиморасчетов покупателей, заказчиков, дебиторов и кредиторов, ежемесячно подготавливать информацию по запросу ЦА к совещанию по просроченной дебиторской задолженности. - Взаимодействие с Южно-Уральской дирекцией тяги: - ведение переписки по поводу оплат, задолженностей, актов сверок; - ежемесячное выставление счета на аванс по дог. 284 ПСО., - ежемесячное формирование графиков оплаты по дизельному топливу, коммунальным услугам, возмещению электроэнергии на подвижной состав, по поступлению денежных средств от Дирекции тяги.. - Контроль за исполнением приказа ЦА о предоставление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами по СЛД и Управлению, проверка наличия актов по СЛД и Управлению, формирование сводной таблицы по актам сверок. - Расчет пеней по запросу ЦА по договорам с Южно-Уральской дирекцией тяги. - Подготовка данных для балансовой комиссии о величине дебиторской и кредиторской задолженности, формирование слайда. - По необходимости формирование служебных записок в системе «Директум» по вопросам переноса оплат, задолженностей, проверки актов сверок и т.д. Требования: высшее профильное образование стаж работы в должности экономиста ,ведущего экономиста не менее 3 лет Условия: Заработная плата стабильная, официальная 100%; Бронирование от мобилизации; Расширенный социальный пакет по Коллективному Договору (Компенсация проезда от места жительства до места работы и обратно. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. Выплата материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску. Материальная помощь по семейным обстоятельствам на медикаменты и др. Доплата к пособию по беременности и родам. Единовременная материальная помощь при рождении ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Оплата за содержание детей работников в детских дошкольных учреждениях. Оплата путевок на лечение и отдых работникам. Оплата путевок в детские лагери отдыха детям работников. Компенсация стоимости проезда ж/д транспортом по личным надобностям поездами дальнего следования (1 раз в год).
Похожие вакансии