Руководитель казначейства

Обязанности: Управление движением денежных средств и контроль денежных потоков Открытие счетов, ежедневный контроль заявок на оплату, проверка и утверждение реестров на оплату Установление и поддержание взаимоотношений с банками Корпоративное финансирование: привлечение банковских кредитов, займов, контроль ковенант, ежеквартальный мониторинг Контроль расчета и начисления процентов по кредитам, займам. Организация и контроль размещения свободных денежных средств Организация работы отдела казначейства Организация и контроль платежей между юр лицами группы компаний. Организация работы и контроль движения денежных средств по казначейским счетам (Госконтракты, казначейское сопровождение) Организация и контроль автоматизации процессов казначейства в 1С Автоматизация и регламентация казначейских бизнес-процессов Требования: Опыт работы в должности руководителя казначейства или Ведущего менеджера с исполнением перечисленного функционала. Опыт в части построения системы бюджетирования ДДС, разработки и внедрения имитирования Опыт руководства коллективом Опыт работы в казначействе более 3 лет с прохождением по всей цепочке функционала от рядового сотрудника до руководителя. Опыт работы в крупных компаниях холдинговой структуры, с обработкой нескольких юр лиц (5-10) Опыт работы с счет счетами УФК с казначейским сопровождением. Опыт работы с 1С ERP, БИТРИКС Опыт автоматизации процесса согласования ЗРДС- желательно Опыт в строительной компании в ФЭО или казначействе-желательно Опыт работы с казначейским сопровождением-желательно Мы предлагаем: Участие в масштабных проектах с прямым влиянием на развитие Холдинга. Конкурентную зарплату (обсуждается индивидуально) + бонусы по KPI. Возможность профессионального роста и реализации амбициозных идей. График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00, сб-вс.- выходные; Оплата труда: оклад + премия, финальная сумма по результатам собеседования Место работы: г. Ростов-на-Дону,ул. Согласия, 7