Обязанности:
- Отражение в бухгалтерском учете сделок и операций Казначейства: сопровождение и учет операций с ценными бумагами (покупка/продажа/погашение ценных бумаг, РЕПО), конверсионные операции на ММВБ, FOREX, МБК, банкнотные сделки, депозиты и кредиты ЦБ РФ, сделки с драгметаллами, сделки с собственными и учтенными векселями, резервы МСФО, РСБУ.
- Отражение во внутреннем учете операций Банка.
- Составление и предоставление отчетности в ЦБ (ф.0409706, 0409708, 0409711, 0409724).
Требования:
- Опыт работы в бэк-офисе банка. Сопровождение и бухгалтерский учет операций: биржевые/внебиржевые операции с ценными бумагами; прямое/обратное РЕПО; сделки с собственными и учтенными векселями; МБК; конверсия; банкнотные сделки; сделки с драгметаллами.
- Знание ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О банках и банковской деятельности», нормативных документов, регламентирующих деятельность кредитных организаций (809-П, 606-П, 605-П, 604-П590-П, 611-П, 2732-У)
- Опытный пользователь Microsoft Office.
Похожие вакансии
Специалист сопровождения договорной базы с финансовыми институтами
От 113 000 руб.
Москва
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Специалист по сопровождению работы с финансовыми институтами
Договорная
Москва
Ренессанс cтрахование, Группа
Главный специалист по взаимодействию с банками и финансовыми институтами
Договорная
Москва
Российские железные дороги
Заместитель начальника депозитарных операций
От 110 000 до 130 000 руб.
Москва
АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"