Обязанности:
1. Оформление депозитарных договоров с клиентами, открытие, закрытие счетов депо. Проведение процедуры идентификации клиента. Административные операции.
2. Оформление депозитарных операций с ценными бумагами клиентов. Ведение журналов: операций, входящих и исходящих документов.
3. Ввод данных об операциях с ценными бумагами в систему автоматизации депозитарного учета, формирование отчетов и выписок по счетам депо клиентов, отправка отчетов клиентам. Информационные операции.
4. Взаимодействие с клиентами, депозитариями, регистраторами и эмитентами по поводу корпоративных действий и реализации прав владельцев ценных бумаг.
5. Распределение доходов по ценным бумагам, выплачиваемых клиентам депозитария.
6. Взаимодействие с НКО АО НРД. Выполнение функций оператора системы удаленного доступа WEB-кабинет КД, WEB-кабинет ДКУ, УРМД «Луч» НКО АО НРД.
7. Подготовка отчетности по депозитарным операциям и собственному портфелю ценных бумаг Банка, в т.ч.: по формам 0409711, 0409707, 0409404, 0409713
Требования:
Знание закона о рынке ценных бумаг № 39-ФЗ, Положения Банка России N 503-П от 13.11.2015, N 542-П от 13.05.2016, Базовый стандарт депозитарной деятельности.
Навыки депозитарного обслуживания всех допущенных к обращению (в соответствии с Российским законодательством) видов ценных бумагРабота в программе Diasoft
Работа в WEB-кабинетах НКО АО НРД – КД, ДКУ, ЛУЧУказание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У в части указанных отчетных форм, относящихся к компетенции депозитария.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
необходимо иметь независимую оценку квалификации специалиста по депозитарной деятельности 6 уровня
Похожие вакансии
Заместитель начальника отдела депозитарных операций
От 110 000 до 130 000 руб.
Москва
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ