Обязанности:
-
Работа с банк клиентом: осуществление централизованного проведения всех платежей Общества,• выгрузка платежей, отправка и отслеживание в системе «Клиент-Банк», в соответствии с требованиями договоров, заключенных с банками,• загрузка и обмен документов с банками,• осуществление конверсионных операций• валютные и рублевые переводы,• отслеживание остатков денежных средств на всех расчётных счетах Общества,• осуществление операций по размещению временно свободных остатков денежных средств Общества,• загрузка/выгрузка бухгалтерских зарплатных реестров, взаимодействие с банками от лица Общества в рамках расчётно-кассового обслуживания, дистанционного банковского обслуживания,
-
Подготовка отчетов по ДДС,
-
Документарная работа с банками, кредиторами,
-
Работа с банковскими гарантиями, формирование отчетности
-
Ведение зарплатных проектов компании,
-
Ведение кредитных портфелей, отчетность,
-
Проведение валютного контроля
Требования:
- Высшее образование в сфере экономики/финансов;
- Владение Excel на высоком уровне;
- Знание казначейского функционала;
- Релевантный опыт работы от 5 лет;
- Английский язык - Advanced.
Похожие вакансии