Обязанности:
-
осуществление расчетных операций по счетам доверительного управления паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов, клиентов ДУ в системах Клиент-банков (расчеты по сделкам с контрагентами и клиентами, платежи в бюджет и т.д.). Контроль своевременности проведения расчетов;
-
прохождение процедур валютного контроля (в т.ч. подготовка документов);
-
взаимодействие с кредитными организациями по вопросам РКО;
-
открытие и закрытие расчетных счетов ДУ;
-
своевременная актуализация сведений и предоставление необходимых документов для внесения изменений в данные об организации и по счетам ДУ в кредитные организации;
-
оформление рамочных соглашений на поддержание неснижаемого остатка по счетам ДУ ПИФ, ПР, клиентов ДУ;
-
оформление депозитных сделок и сделок неснижаемого остатка;
-
выгрузка информации для специализированных депозитариев и внутренних учетных систем (банковские выписки, подтверждения сделок из банков и т.д.);
-
контроль движения денежных средств на расчетных счетах организации (мониторинг поступления/списания денежных средств).
Требования:
- высшее экономическое образование (финансы, бухгалтерский учет);
- релевантный опыт работы в управляющей компании не менее 2 лет;
- аттестат ФСФР серии 5.0;
- четкость, дисциплинированность, внимание к деталям.
Похожие вакансии