Обязанности:
- Работа с лицевыми счетами (открытие и закрытие счетов по ГОЗ, формирование сведений в Электронном бюджете, подготовка пакетов документов для предоставления в банки);
- Работа в электронном бюджете и по отдельным банковским счетам:
- Формирование реестров платежей, отправка и контроль оплаты платежей через систему банк клиент, по счетам ГОЗ и открытым в УФК;
- Проверка п/п на правильность заполнения реквизитов, Ежедневное получение выписок, отражение данных в операционной системе 1С, контроль остатков на счетах. Взаимодействие с банками по вопросам РКО. Опыт работы 275 ФЗ;
- Отслеживание сроков действия сертификатов ЭЦП;
- Взаимодействие с банками по вопросам зарплатных проектов (выпуски карт, банкоматы);
- Участие в прохождении аудиторских и налоговых проверок;
- Исполнение и контроль процедур по закрытию финансового периода;
- Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание предприятия;
- Контроль и обеспечение бесперебойности платежей, анализ фактического движения денежных средств;
- Проверка оформления документов, поступающих на оплату по договорным обязательствам с поставщиками, контроль за соблюдением договорных обязательств с поставщиками и покупателями, недопущение возникновения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы от 1 -3 лет;
- Знание программы 1С;
- Знание "Банк-Клиент".
Похожие вакансии