Обязанности:
Полный спектр операций по казначейскому счету организации (71 счет)
Ведение расчетных счетов организации по рублевым операциям.
Обработка выписок по расчетным и валютным счетам.
Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах.
Подготовка и отправка платежных поручений в системе "Клиент-банк".
Проведение выписок в программе 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета.
Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.
Ежедневный отчет о движении денежных средств и плановых платежах.
Прием и обработка первичной документации.Формирование архива по участку.
Требования:
Высшее экономическое образование
Опыт работы в должности от 3-х лет
Похожие вакансии