Обязанности:
- работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др., банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ
- обслуживание управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) в части учета активов и имущества ПИФ и контроля за их составом и структурой
- составление и сверка с управляющими компаниями отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте) с использованием специализированной программы
- взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т.п.
Требования:
- базовые знания в области бухгалтерского учета
- навыки работы с первичными бухгалтерскими документами и учетными программами
- ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности
Большим плюсом будет:
- умение работать с нормативными правовыми документами
- опыт работы в специализированных учетных программах (1С, Аванкор, Fansy) и знание Excel
- наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе ведения учета договоров аренды, займа, купли-продажи, кредитных договоров
- наличие опыта работы в специализированном депозитарии, управляющей компании на должности с аналогичным функционалом или бухгалтером
Похожие вакансии
Специалист отдела спецучета и контроля ПИФ со знанием бухгалтерского учета
Договорная
Москва
НРК - Р.О.С.Т.