Обязанности: Ведение учета ЗПИФ (загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК) Ежемесячная сверка СЧА со специализированным депозитарием Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL Формирование учетных журналов и перечней имущества Согласование распоряжения имуществом ПИФ со специализированным депозитарием Участие в разработке Правил определения стоимости чистых активов ПИФ Требования: Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое) Квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0 Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария Опыт работы и хорошее знание специализированной системы ПИФ 1С:Аванкор Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета, МСФО Уверенное пользование Excel с применением формул Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации и в режиме многозадачности Условия: Современный офис в 4 минутах от метро Краснопресненская/Баррикадная Программа ДМС после испытательного срока Официальное оформление по ТК РФ График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 Квартальное премирование
Похожие вакансии
Главный Специалист бэк-офиса в УК (ЗПИФ)
От 150 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская
Кадровый центр Global Recruitment
Ведущий специалист бэк-офиса (учет ЗПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская
Велес Капитал, ИК
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская
СИБУР, Группа компаний
Главный специалист/начальник инвестиционного отдела (бэк-офис)
Договорная
Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская
Страховая группа МАКС