Руководитель отдела казначейства

Компания ЛИГА – крупная и успешная компания на рынке оборудования для деревообработки, производства мебели и дверей! Наша философия: взаимоотношения основанные на принципах открытости, прозрачности и надежности. Наша миссия: ЛИГА - это территория развития, глобальный сервис, центр притяжения и источник энергии для профессионалов Компания растет и развивается, в связи с этим мы открываем конкурс на замещение вакансии "Руководителя отдела казначейства" Обязанности: Организация работы отдела казначейства; Организация и контроль формирования платежного календаря; Ежедневная проверка реестра платежей; Контроль проведения рублевых и валютных платежей, своевременного предоставления документов в банк, сверка ведомостей валютного контроля; Контроль финансового цикла; Управление кредитным портфелем; Контроль банковских ковенант; Взаимодействие с банками по финансовым продуктам, отчетности в рамках фин. мониторинга, ответы на запросы банков, открытие рублевых и валютных счетов; Автоматизация процессов казначейства; Разработка регламентов и управленческих отчетов по казначейству; Контроль ведения кассовых операций в обособленном подразделении г. Москва и контроль правильного ведения кассовых операций в других ОП компании Требования: Знание ВЭД Знание законодательства по валютному контролю Владение методами финансового анализа; Знание счетов бухгалтерского учета, Понимание курсовых разниц для контроля правильного разнесения валютных платежей в 1С; Опыт работы с банковскими структурами по привлечению финансирования; Уверенные знания ведения кассовых операций; Опыт руководства сотрудниками от 2 лет Условия: Оформление согласно ТК РФ; График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00; Своевременная выплата заработной платы + премия (белые); Испытательный срок до 3-х месяцев; Кофе, чай в офисе бесплатно; Место работы: м. Щелковская, Щелковское шоссе, д.100, корп.20.