Руководитель отдела казначейства и корпоративного финансирoвания

Сейчас мы в поиске опытного профессионала, способного повысить эффективность казначейской функции группы компаний и управления корпоративными финансами. В ваши обязанности будет входить: Организация работы отдела казначейства и корпоративного финансирования; Планирование платежей, распределение денежных средств, организация и контроль исполнения платежей; Планирование входящих и исходящих денежных потоков для подготовки БДДС; Подготовка ежемесячного БДДС в установленные сроки; Подготовка анализа план факт БДДС, выявление и объяснение отклонений; Подготовка ежегодного БДДС; Валютный контроль - представление подтверждающих документов для отдела валютного контроля в рамках осуществления Организацией внешнеэкономической деятельности; Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, продлению сертификатов действия ключей, полномочий генеральных директоров, по оперативным вопросам; Автоматизация БДДС, CF; Внедрение и автоматизация платежного календаря; Внедрение контроля по оптимизации и автоматизации операционного процесса платежей Экспертиза казначейской функции приобретаемых активов в рамках проектов M&А; Взаимодействие с финансовыми институтами по вопросам расчетно-кассового обслуживания, инвестирования, привлечения финансирования, зарплатным проектам, страхования; Руководство коллективом. Наши пожелания к будущему коллеге: Высшее экономическое образование; Обязателен опыт работы в роли руководителя или заместителя казначейства в крупных компаниях или холдинговых структурах; Знание валютного законодательства, аналитическое мышление, умение систематизировать информацию, самостоятельность, внимательность; Опыт привлечения финансирования обязателен; Хорошее знание схем финансирования и банковских продуктов; Уверенный пользователь Excel, 1C; Желательно владение английским языком (рабочий уровень: деловая переписка и переговоры). В свою очередь мы предлагаем: Оформление по ТК; Офис в ЦАО; Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается на собеседовании с успешным кандидатом); График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00; Много интересных и амбициозных задач; ДМС; Дружную команду профессионалов, увлеченных своим делом.