Обязанности: работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др., банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ обслуживание управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) в части учета активов и имущества ПИФ и контроля за их составом и структурой составление и сверка с управляющими компаниями отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте) с использованием специализированной программы взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т.п. Требования: базовые знания в области бухгалтерского учета навыки работы с первичными бухгалтерскими документами и учетными программами ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности Большим плюсом будет: умение работать с нормативными правовыми документами опыт работы в специализированных учетных программах (1С, Аванкор, Fansy) и знание Excel наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе ведения учета договоров аренды, займа, купли-продажи, кредитных договоров наличие опыта работы в специализированном депозитарии, управляющей компании на должности с аналогичным функционалом или бухгалтером Условия: обучение на период вхождения в профессиональную среду для сотрудников без опыта работа в крупной стабильной компании полное соблюдение ТК РФ возможность профессионального развития в области рынка коллективных инвестиций, карьерный рост время работы: с 9.30 до 18.00 ДМС, чай-кофе для сотрудников, уютный офис и дружный коллектив достойная конкурентоспособная заработная плата, профессиональный опыт и знания кандидата по итогам собеседования учитываются
Похожие вакансии
Специалист по учёту ПИФ (со знанием бухгалтерского учета)
От 70 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокольники, Преображенская площадь
АО "НРК-Р.О.С.Т."
Финансист со знанием бухгалтерского учета
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокольники, Преображенская площадь
Кс Инжиниринг
Финансист со знанием бухгалтерского учета
От 100 000 до 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокольники, Преображенская площадь
СК Альфа-Групп
Специалист Отдела контроля, учета и отчетности ПИФ
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники, Преображенская площадь
Независимый специализированный депозитарий
Офис-менеджер со знанием бухгалтерского учета
От 70 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокольники, Преображенская площадь
СК АрхИдея
Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники, Преображенская площадь
Спецсвязь России (ГЦСС) ФГУП