Специалист казначейства (работа с иностранными банками)

Просьба обратить внимание, что позиция открыта для работы с банками ОАЭ, Турции и других стран. Обязанности: Планирование платежного календаря, контроль его исполнения; Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей; Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями; Контроль целевого использования денежных средств; Организация и контроль снятия остатков денежных средств; Подготовка и контроль исполнения платежных поручений; Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты; Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк); Оптимизация расходов на банковское обслуживание; Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование); Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств; Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков; Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения. Требования: Высшее финансовое, экономическое образование; Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность; Опыт работы с банк-клиентами (более 5 юр. лиц); Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля); Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа; Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП; Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня; Знание линейки банковских продуктов; Знание английского языка на уровне не ниже intermediate; Опыт работы с банками иностранных юрисдикций не менее 3 лет; Опыт автоматизации бизнес-процессов; Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности; Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам; Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя. Условия: Офис: ст. м. Баррикадная, ст. м. Краснопресненская (5-7 минут пешком); График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни; Заработная плата обсуждается на собеседовании; Готовность к командировкам; Оформление в соответствии с законодательством Российской Федерации.