Ведущий специалист отдела казначейских операций

Обязанности: - Обработка заявок на оплату, формирование в базе 1С УПП платежных поручений, выгрузка в клиент-банк - Подготовка реестров платежей на ежедневной основе, ведение платежного календаря - Предоставление данных об оплатах сотрудникам - Ежедневное получение и обработка банковских выписок по р/сч компании - Размещение депозитов / НСО на ежедневной основе - Ежедневное формирование отчета по остаткам д/ср - Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП. Запрос справок из банков по запросу кредитного отдела - Участие в оптимизации и автоматизации бизнес-процессов - Контроль взаиморасчетов с контрагентами (проверка ДКЗ при оплатах), систематический анализ ДКЗ - Работа с договорной документацией - проверка, согласование договоров, счетов, спецификаций в части условий взаиморасчетов, реквизитов Требования: Высшее образование Специальность по основному образованию "Экономика, бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент» Опыт работы (сроки, должность, сфера и др) Не менее 1 года Профессиональные знания и навыки Знание Бухгалтерского учета в части денежных счетов учета (50, 51, 55, 60, 62, 66, 67, 68, 71, 76, 79) Уровень владения ПК, знание программ Знание программы 1С УПП (1.3), 1С 8.3, 1С ДО, Клиент-Банк, Excel, Word, Outlook Личные качества Пунктуальность, педантичность, внимательность, самостоятельность Условия: Работа в стабильной, крупной компании; Режим работы: 5/2 с 9 до 18 часов; Редкие командировки на заводы; Оформление согласно ТК РФ; Полностью белая заработная плата; Расположение офиса: шаговая доступность от ст. м. Красные Ворота.