Начальник отдела учета операций УК

УК «ПРОМСВЯЗЬ» - Ваш долгосрочный финансовый партнер. Более 20 лет успешной работы на финансовом рынке, у нас есть более 118 000 клиентов которые доверили нам свои накопления. Мы являемся лидером рынка и максимальный рейтинг «A++» от Эксперт РА. У нас есть - надежность, опыт и гибкость. Мы ищем коллегу к себе в команду, готового работать с интересными задачами и классными проектами, если у вас есть хороший опыт и желание учиться новому - будем рады пообщаться! Обязанности: Ведение учета в отношении имущества, составляющего активы Открытых паевых инвестиционных фондов, Биржевых паевых инвестиционных фондов, Интервальных паевых инвестиционных фондов; Прием, контроль и предоставление в специализированный депозитарий первичной документации; Ежедневная обработка первичной документации, ввод первичных данных в программу внутреннего учета ПИФ; Согласование платежей со специализированными депозитариями; Расчет стоимости активов, расчет стоимости чистых активов и стоимости пая ПИФ; Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества, регистров внутреннего учета ПИФ; Подготовка и согласование отчетности ПИФ со специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации для отправки в Банк России. Подготовка и согласование ПСЧА, ПДУ, внутренних документов; Автоматизация, оптимизация ведения учета в базах Аванкор, Рарус; Общее руководство отдела; Участие в новых проектах; Требования: Образование - высшее; Опыт работы от 5 лет; Знание законодательства РФ по ценным бумагам, составу и структуре активов ПИФ; Опыт работы в 1С, Фабрика XBRL (Синтегро); Продвинутый пользователь Excel. Условия: Официальное оформление в соответствии ТК РФ с 1 рабочего дня; График работы: 5/2 10:00 - 19:00; Медицинская страховка (включая стоматологию); Скидки в фитнес клуб сети World Class; Доплата к отпускному и больничному листу; Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании.