Главный специалист расчетного центра

Обязанности: Осуществление контроля за движением и остатками на банковских счетах предприятий, эффективным размещением д/с на счетах входящих в группу лиц Общества; Снятие, загрузка и разнесение (при необходимости) выписок по банковским счетам предприятий, входящих в группу лиц Общества, и их загрузка в 1С; Проверка платежей в реестре платежей дня на соответствие бюджету, на наличие согласования экспертами и УФП, последующая выгрузка и подписание утвержденных платежей в банк-клиенте; Контроль и своевременное продление ЭЦП банков предприятий, входящих в группу лиц Общества, находящихся в подразделении ЕРЦ; Оказание содействия предприятиям, входящим в группу лиц Общества в обеспечении непрерывной и корректной работы в системе 1С; Подготовка аналитических отчетов по текущей деятельности предприятий, входящих в группу лиц Общества; Контроль за открытием/закрытием банковских счетов предприятий, входящих в группу лиц Общества; Инициирование и разработка заданий по доработке системы «1С ТМХ: Бюджетирование» с целью совершенствования процесса автоматизации работы специалистов предприятий, входящих в группу лиц Общества; Взаимодействие с банками по текущей деятельности; Котировка ставок для размещения д/с; Проверка отчёта по размещению депозитов; Подготовка отчета по остаткам д/с; Подготовка реестра платежей ТМХ; Работа с ЭДО (КСЭД); Распределение денежных потоков и сбор д/с на банке размещения. Требования: ​​​​​​​Высшее образование (экономическое, финансовое); Релевантный опыт работы по задачам, описанным в разделе "обязанности"; Знание и опыт работы с 1С, Транзит 2.0, мультибанк; Возможно рассмотрение кандидатов с минимальным опытом работы, при условии уверенного владения Excel (сводные таблицы, ВПР, формулы), готовых активно обучаться нюансам работы; Приветствуется опыт работы в казначействе или бухгалтерии (отдел платежей) Условия: ​​​​​​​ Трансмашхолдинг - надежный и стабильный работодатель. Стабильные выплаты заработной платы, полное соблюдение ТК РФ; Конкурентная заработная плата: ежемесячный оклад + премии; ДМС после срока испытания; Скидки от компаний-партнёров (мобильная связь, фитнес, топливо и др.); Офисный формат работы, возможны командировки. Наш офис расположен рядом со ст.м. Фрунзенская (пять минут пешком). Декретная ставка.