Обязанности:
Ключевые задачи: Ведение и развитие отношений с банками: открытие и сопровождение счетов, переговоры по условиям, лимитам и тарифам, управление банковскими продуктами. Контроль деятельности казначеев активов: стандартизация процессов, методологическая поддержка, контроль соблюдения регламентов и сроков. Консолидация БДДС по группе: сбор, верификация и анализ планов движения денежных средств от активов, формирование сводного БДДС. Управление ликвидностью группы: планирование, перераспределение денежных средств, кэш-пулинг (при наличии), оптимизация остатков. Контроль платежной дисциплины и согласования платежей в рамках группы. Управление краткосрочным и долгосрочным финансированием: кредитные линии, овердрафты, внутригрупповое финансирование. Рефинансирование кредитного портфеля: анализ текущих условий, поиск более выгодных источников финансирования, проведение переговоров с банками и кредиторами. Удешевление стоимости заимствований: оптимизация структуры долга, снижение процентных ставок и комиссий, повышение эффективности использования кредитных инструментов. Подготовка отчетности для CFO/менеджмента: прогноз ликвидности, отклонения БДДС, ключевые риски, стоимость фондирования. Участие в автоматизации казначейских процессов и внедрении ERP решений. Требования: Высшее образование в области финансов, экономики или банковского дела. Опыт работы в казначействе группы компаний или крупного бизнеса от 5 лет. Практический опыт взаимодействия с банками, управления ликвидностью и долговым портфелем. Подтвержденный опыт рефинансирования кредитов и оптимизации стоимости заимствований. Опыт консолидации БДДС и работы с несколькими юридическими лицами. Понимание инструментов финансирования и управления денежными потоками. Навыки аналитики, системного мышления и координации команд. Высокий уровень владения excel. Условия: Оформление: Полное соблюдение ТК РФ; Оформление на исп срок по ГПХ (с уплатой страховых взносов), после - трудовой договор Достойная заработная плата (полностью белая), обсуждается индивидуально с успешным кандидатом по итогам собеседования; График работы: Полный день, 5/2, с 10.00 до 19.00, без переработок; Перспективы профессионального и карьерного роста; Место работы: м. Киевская, большой Саввинский переулок 2с9Похожие вакансии
Руководитель казначейства / Казначей
Договорная
Москва. Станции метро: Спортивная, Киевская
ОсОО Фьючерс Инвестмент
Руководитель направления казначейства
От 150 000 до 170 000 руб.
Москва. Станции метро: Спортивная, Киевская
КР ГРУПП
Руководитель отдела казначейства
Договорная
Москва. Станции метро: Спортивная, Киевская
Мониторинг Вентиль и Фитинг