Обязанности:
Вам предстоит заниматься: Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением:ПП на оплату счетов за общехозяйственные услуги;ПП по поручениям бэк-офиса (переводы клиентских денежных средств);ПП по поручению клиентов на доверительном управлении;ПП по поручениям депозитария (дивиденды, НКД); ежедневное сохранение выписок из банка-клиента и отражение движений в 1С (счет учета 20501, 20803,20502); проведение документов реализации: брокерское, депозитарное вознаграждение, маркет-мейкерство ежемесячно; выставление счетов клиентам; отражение в 1С документов реализации, сверка с бэк-офисом и депозитарием (60332); загрузка и сверка клиентских движений денежных средств из программы внутреннего учета (30606, 30602), из ДиБа (программа внутреннего учета) в 1С; отражение и контроль закрывающих документов от поставщиков/подрядчиков; контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью; работа с отчетами вышестоящего брокера (30602). Мы ждем от Вас: Высшее образование; опыт работы в некредитных финансовых организациях или в Банках; опыт работы в профучастнике РЦБ будет преимуществом. Мы предлагаем: Дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов; Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; график работы: 5/2, с 09:30 до 18:00, обед 30 мин; место работы: м. Тестовская, улица Тестовская, 10.Похожие вакансии
Бухгалтер / Заместитель главного бухгалтера
От 95 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
AVPOWER
Заместитель главного бухгалтера / Бухгалтер
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
МЦ
Бухгалтер / Заместитель Главного бухгалтера
От 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ЗНМ НЕОТЕКС
Бухгалтер/Заместитель Главного бухгалтера
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
АкваХром
Бухгалтер/Заместитель главного бухгалтера
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
GRACIANA
Старший бухгалтер/Заместитель главного бухгалтера
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Рускон