Главный специалист казначейства

Обязанности: Ежедневное снятие выписок по банкам Размещение выписок по сетевом ресурсе Участие в процессах автоматизации блока Казначейство, написание ТЗ, консультация с IT, тестирование системы Загрузка выписок в учетной системе 1С ЕРП, проверка корректности проведения выписки Проведение выписок , контроль остатков на счетах в 1С ЕРП Формирование отчета об остатках для руководства Заполнение файла БДДС (платежный календарь) согласно фактическим оплатам предыдущего дня, ручная выборка на основании выписок и разнесение в разрезе статей Формирование план-факт Платежного календаря Проверка платежей на предмет наличия просроченной КЗ, ДЗ Контрольные процедуры на обоснованность платежей Выборка кредитных средств: подача заявок на выборку в рамках установленных КС (кредитные транши, лизинговые заявки, гарантии и пр.) Взаимодействие с банком в ходе мониторинга заемщика/поручителей/залогодателей: предоставление отчетности, документов для юр. досье Согласование валютных контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства. Организация контрольных процедур с целью управления ДЗ/КЗ по срокам оплаты и минимизацией валютных рисков Согласование финансовых условий договоров: сумма и сроки (на предмет соответствия бюджету), условия платежа (форма платежа, источник финансирования), условия страхования рисков и пр. в рамках функционала Ведение ЗП-проектов, корпоративных карт Размещение свободного остатка денежных средств в депозиты, овернайты, МНО Конверсионные операции Участие в процессах автоматизации блока Казначейство, написание ТЗ, консультация с IT, тестирование системы Валютные платежи (постановка/снятие на учет контрактов, СПД, СВО) Проведение платежей согласно утвержденным реестрам Обработка согласованного реестра- корректность реквизитов, отсутствие дублей, наличие КЗ Взаимодействие с инициаторами платежей в случае возникновения вопросов Взаимодействие с банками в рамках РКО (открытие, закрытие р/с, размещение депозитов, овернайтов) Корректировка ранее проведенных проводок по запросу инициаторов (выравнивание, сторнирование, исключение из реестров) Подготовка необходимой информации по запросу руководства Требования: высшее образование, финансовое, экономическое, бухгалтерское Опыт работы в холдинговой структуре с количеством предприятием больше 20; Процесс открытия/закрытия расчетных счетов в банке; Знание валютного законодательства РФ. Стаж по профессии: от 3-х лет Опыт работы в 1С ERP Опытный пользователь, 1С бухгалтерия, 1С ЕRP, Directum RX Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, ДМС включая стоматологию после прохождения испытательного срока (3 месяца)