Казначей

Обязанности: - Осуществление своевременной оплаты счетов в системе банк-клиент, разнесение платежей в 1С - Занесение и согласование заявок на оплату, контроль исполнения заявок и коммуникация по их проведению с инициаторами - Подготовка реестра платежей, согласование платежей с руководством и инициаторами, контроль платежей на соответствие заключенным контрактам, лимитам, БДДС. - Разнесение оплат по отчетным реестрам и формам (эксель, 1С) - Организация взаимоотношений с банками: подготовка кредитных выборок, проверка всех документов, предоставляемых в банк, коммуникация со специалистами банка по возникающим вопросам, работа с банковскими гарантиями, подготовка отчетности для банков и контролирующих органов (расшифровки, ковенанты, письма, compliance). - Структурирование сделок для привлечения финансирования объектов строительства с Эскроу по ФЗ-214, получения лимитов на банковские гарантии - Привлечение на конкурентных условиях кредитования для проектов жилого строительства - Формирование платежного календаря и ведение отчетов по остаткам на расчетных счетах - Управление денежными потоками: планирование и контроль исполнения БДДС и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности. - Организация и контроль платежной дисциплины компаний Группы, обеспечение бесперебойного и своевременного расчетно-кассового обслуживания, контроль внутригрупповых оборотов. Обеспечение оформления, учета и контроля внутригрупповых займов, организация их своевременного обслуживания. - Разработка и внедрение политик, процедур, инструкций необходимых для эффективного выполнения функций казначейства. Минимизация рисков при осуществлении расчетов. - Подготовка и предоставление установленной отчётности. Требования: Высшее экономическое/финансовое образование - Опыт работы по специальности от 3 лет - Умение работать с большим объемом информации - Опыт работы в строительстве, с проектным финансированием как преимущество - Навык работы в 1С: Бухгалтерия, Клиент-Банк - Навык работы в 1С:БитСтроительство Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ. График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00