Начальник финансового отдела

Обязанности: подготовка проектов планов БДДС, планировании денежного потока по счетам Общества: формирование и апдейт ДДС, подготовка Платежного календаря, анализ план/факт, ведение счетов ГОЗ (275 ФЗ), участие в определении источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности Общества, включающие краткосрочное и долгосрочное кредитование, оценка возможных финансовых рисков, организация предоставления документов в банки, ситуационное финансовое моделирование, контроль и ведение ДЗ/КЗ, формирование и ведение структуры кредитного, залогового портфеля, поручительств, отслеживание исполнения ковенант и обязательств перед кредиторами, ведение портфеля документарных и факторинговых операций, участие в автоматизации казначейского функционала, внедрение электронного документооборота казначейских операций, участие в разработке финансовой стратегии Общества, обеспечение финансовой устойчивости, размещать свободные денежные средства, взаимодействие с банками партнерами, работа с УФК Требования: высшее образование по специальности "Экономика и управление", опыт работы в аналогичной должности, глубокое знание Excel (мин требование ВПР, СУММЕСЛИ); 1С (различные конфигурации); АСФЗД; ЕКК Условия: место работы - г. Дзержинский, Московская область, официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым законодательством, график работы - 5/2, 8.30-17.30 (обед 12.30-13.30), служебный автобус по городу, медицинское обслуживание в МСЧ-152 г. Дзержинский, на предприятии действует профсоюзный комитет, который предоставляет: бесплатные экскурсионные туры по России для членов Профсоюза, частичную компенсацию санаторно-курортного лечения и отдыха, летний детский отдых в лагерях Краснодарского края и Подмосковья, возможность участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях