Специалист отдела сопровождения торговых операций доверительного управления

Обязанности: Сопровождать ежедневные операции клиентов доверительного управления (вводы/выводы денежных средств, ценных бумаг, сделки купли-продажи, размещение депозитов, размещение свободных денежных средств на расчетных счетах и другие). Управленческий учет и анализ денежных потоков:- клиентские вводы/выводы;- переводы между счетами;- внутренние платежи учетных подразделений УК;- действующие сделки по размещению денег на условиях минимального неснижаемого остатка;- размещение/погашение депозитов;- выплаты по ценным бумагам- лимиты по размещению денежных средств на расчетных счетах и по сделкам РЕПО Взаимодействие с сотрудниками Департамента управления инвестициями в части управления свободными денежными средствами на счетах. Подготовка предварительного плана резервирования средств под клиентские платежи на постоянной основе и платежи учетных подразделений по их запросу. Контроль сроков платежей, анализ денежных потоков портфеля с целью удовлетворения потребности в платежах. Формирование запросов сотрудникам Департамента управления инвестициями о подготовке денежных средств под платежи. Формирование поручений на переводы денежных средств между счетами исходя из инвестиционных потребностей Департамента управления инвестициями и планируемых денежных потоков, в том числе, формирование поручений на переводы денежных средств брокеру, используя модуль неторговых поручений в программе QUIK. Взаимодействие с кредитными организациями в части сопровождения сделок по размещению депозитов, денежных средств на расчетных счетах на условиях минимального неснижаемого остатка (МНО) и конвертации валюты. Сопровождение процесса согласования депозитных договоров. Доп. контроль (контроль 2 уровня) заявки сотрудников Департамента управления инвестициями в формате «пре-трейд» контроль на предмет соответствия портфелей под управлением УК требованиям инвестиционной декларации клиента, требованиям законодательства РФ и внутренним лимитам УК, используя автоматизированные системы контроля.на постоянной основе:- при вводе/выводе активов из портфеля- размещение денежных средств на расчетных счетах на условиях минимального неснижаемого остатка- концентрация денежных средств на расчетных и брокерских счетах- контроль операций связанных размещением депозитовпо запросу сотрудников Департамента управления инвестициями:- покупка/продажа активов- сделки РЕПО Создание и ведение управленческих отчетов, расчетных табличных моделей, анализ массива данных по портфелям клиентов, данных по финансовым инструментам и прочей информации, связанной с торговыми операциями доверительного управления. Предоставление данных сотрудникам Департамента управления инвестициями. Взаимодействие с учетными подразделениями УК в рамках документарного оформления внебиржевых сделок. Хранение служебной информации, связанной с сопровождением торговых операций. Требования: Высшее образование Опыт работы в казначействе, учетных подразделениях Банка/фин. компании Знание 1 С, уверенный пользователь Excel Условия: Официальное трудоустройство График работы 5/2, работа в офисе