Казначей

Обязанности: Заключение/ведение/исполнение Договоров банковского счета; Заключение/ведение/исполнение Договоров на дистанционное банковское обслуживание (клиент-банк), в т.ч. установка систем Клиент-Банк; Ежегодное обновление сведений о клиенте, продление полномочий подписанта и внесение изменений в банковское досье компаний, замена эп (ключи) и продление электронных сертификатов, поддержание бесперебойной работы Клиент-Банков; Заключение Договоров по зарплатным проектам, взаимодействие с Дирекцией по персоналу и Бухгалтерий по выплате заработной платы; Осуществление расчетов (рубли): проверка корректности оформления заявок на оплату, наличия документов основания платежа, наличия согласования финансовых контролеров и службы безопасности, подготовка реестра платежей в таблицах гугл, утверждение реестра платежей у Начальника финансового управления и Директора по экономике и финансам, формирование платежных поручений, выгрузка/отправка в банк, контроль статусов исполнения платежных поручений); Осуществление расчетов (валюта): постановка контрактов на учет и последующий контроль исполнения, предоставление СПД, СВО, проведение конверсионных операций по покупке/продаже валюты. (подготовка реестра, согласование, исполнение аналогично пункта 5); Осуществление расчетов (ОБС, залоговые счета): сбор обосновывающих документов к платежам, загрузка и отправка по клиент-банку, отработка полученных замечаний от Банка с подразделениями компании и повторная отправка в Банк. (подготовка реестра, согласование, исполнение аналогично пункта 5); Ежедневное формирование справки об остатках на расчетных счетах для руководства; Ежедневное получение выписок и формирование электронного архива выписок и платежных поручений; Мониторинг остатков денежных средств и распределение денежных средств между счетами; Размещение свободных денежных средств на расчетных счетах компаний (депозит, НСО); Отправка документов через системы банковского электронного документооборота по запросам от подразделений (мониторинг, пакеты документов в рамках кредитных сделок и т.п.); Ведение деловой переписки в рамках компетенции отдела; Участие в оптимизации и регламентации процессов Казначейства; Предоставление платежных поручений, выписок, справок из банка по запросу других подразделений. Требования: Высшее профессиональное образование в области финансов и экономики, банковское дело; Работа с Банками (в различных системах Клиент-банк), лизинговыми компаниями, ВЭД; Знание управленческого учета, бухгалтерского учета (51,52,55,57,60,62 и т.п.); Формирование актов-сверок, ОСВ и т.д.; Уверенный пользователь пакета Google Workspace и Microsoft Office; Bitrix24; Excel; Приветствуется опыт работы в горнодобывающем, строительном, угольном и газовом секторах. Условия: Официальное трудоустройство; График 5/2, формат работы- офис; Стабильный оклад; Корпоративный ноутбук, телефон, компенсация расходов на мобильную связь; ДМС, программа поддержки сотрудников (юридическая помощь, психологическая поддержка, финансовое консультирование); Современный благоустроенный офис в Бизнес центре "Кантри Парк" (от м. Планерная ходит корпоративный транспорт).