Казначей/Бухгалтер на клиент-банк

Обязанности: Обеспечение РКО компании - формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль их прохождения - ежедневная обработка выписок из банка, корректное разнесение по статьям движения денежных средств и договорам - взаимодействие с банками по текущим вопросам (формирование сертификатов, генерация ключей, обработка текущих запросов банка, отправка документов по ДБО) - работа с ОБС компании (подготовка и формирование реестров платежей, вкл. подбор и проверку комплекта документов для согласования реестра платежей у Заказчика, контроль расходов по статьям бюджета) - зарплатные проекты; Оперативный контроль - контроль за своевременностью оплаты обязательных платежей (аренда, заработная плата, налоги) - подготовка ежедневного отчета об остатках денежных средств - еженедельное формирование БДДС; Прочие задачи - размещение свободных денежных средств на депозитах - участие в проекте автоматизации системы казначейства - выполнение текущих поручений финансового директора в рамках своего функционала. Требования: Законченное профильное образование Опыт работы с ОБС и УФК Знание бухгалтерского учета обязательно! Знание ПК, опыт работы в 1С 8.3 БП, Банк-клиент, Консультант плюс, Excel на уровне уверенного пользователя Умение эффективно распределять рабочее время Высокий уровень личной ответственности Опыт работы с УФК «Электронный бюджет» не менее 1 года (открытие/закрытие лиц. счетов, согласование сведений, проведение операций, контроль статей бюджета и своевременная корректировка) Условия: Оформление по ТК РФ с первого дня График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 Уровень з/п выше среднего по рынку (обсуждается с успешными кандидатами индивидуально) Место работы: м. Парк Культуры (5 минут пешком)