Обязанности: Ведение учета имущества ЗПИФ (активы: недвижимое имущество, аренда, займы, депозиты, доли ООО); Обработка первичных документов, проведение операций в учетной системе 1С: Аванкор ПИФ 2; Проведение оплат контрагентам, работа в Клиент-банке; Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, акты сверок с контрагентами); Формирование книг покупок и продаж (НДС); Расчет СЧА и стоимости пая, сверка со специализированным депозитарием; Составление и подготовка отчетности ЗПИФ в XBRL (СЧА, Прирост, Владельцы, Отчет о вознаграждениях и расходах). Требования высшее экономическое образование; опытный пользователь ПК, программ MS Office, программ учета 1C; ответственное отношение к выполнению поставленных задач; наличие опыта работы в отделе внутреннего учета/бухгалтерии в компаниях с аналогичной сферой деятельности; знания в области рынка ценных бумаг. Условия: оформление по ТК РФ, режим работы с 9-00 до 18-00; испытательный срок до 3 месяцев; возможен гибридный график; ДМС.
Похожие вакансии
Ведущий специалист бэк-офиса УК (Управляющая компания, ЗПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Автозаводская
УК ИНВЕСТ-ВС
Ведущий специалист бэк-офиса (учет ЗПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Автозаводская
Велес Капитал, ИК