Руководитель казначейства

Обязанности: Организация и управление функцией казначейства группы компаний Создание и внедрение системы планирования и управления денежными потоками (ДДС) по группе компаний Управление денежными потоками (планирование, контроль, оптимизация) Формирование и контроль исполнения платежного календаря Управление ликвидностью и оборотным капиталом Контроль дебиторской и кредиторской задолженности Взаимодействие с сейлз-структурой по взысканию просроченной дебиторской задолженности Взаимодействие с банками: открытие/сопровождение счетов, согласование условий, развитие партнерских отношений Работа с банковскими продуктами, включая: кредитные линии, факторинг (обязательное требование), иные инструменты финансирования оборотного капитала Сопровождение операций ВЭД (платежи, валютный контроль, взаимодействие с банками) Оптимизация стоимости финансирования и банковских услуг Контроль соблюдения ковенант и условий кредитных договоров Участие в автоматизации казначейских процессов Управление командой казначейства Требования: Высшее финансовое/экономическое образование Опыт работы на позиции руководителя казначейства / старшего казначея от 5 лет Обязательный опыт работы в торгово-производственных компаниях Глубокое понимание банковских продуктов, особенно факторинга Практический опыт привлечения финансирования и работы с несколькими банками Опыт построения системы планирования денежных потоков (ДДС) Опыт работы с ВЭД Опыт управления денежными потоками в компании с оборотом свыше 15 млрд руб. и количеством юридических лиц до 15 Знание инструментов оптимизации оборотного капитала Уверенный пользователь Excel Опыт работы в 1С: Бухгалтерия и 1С: Управление торговлей (УТ) Сильные аналитические и управленческие навыки Проактивная жизненная позиция, ориентация на результат и инициативность Будет преимуществом:Опыт внедрения казначейских систем (TMS)Опыт работы в холдинговых структурах Условия: Конкурентная заработная платаВозможности профессионального и карьерного ростаРабота в стабильной развивающейся компании