Специалист отдела казначейства

АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО») – один из лидеров на рынке энергетического машиностроения. Предприятие производит котлы и системы охлаждения для тепловых электростанций, а также оборудование для нефтяной и газовой отраслей промышленности. Обязанности: Выгрузка/загрузка банковских выписок из системы клиент-банк в 1С ERP; Проведение банковских выписок в 1С ERP; Формирование платежных поручений в 1С ERP с последующей загрузкой в клиент-банк и осуществлением платежей; Работа с обособленными счетами (подбор и отправка документов для платежей по спец. Счетам); Размещение остатков денежных средств на депозиты (овернайты, универсальные); Осуществление ежедневного контроля остатков денежных средств на банковских счетах; Работа с клиент-банком в части проверки входящей корреспонденции, отправка исходящей корреспонденции по поручению сотрудников казначейства; Контроль сроков действия банковских сертификатов/ключей; Коммуникация с персональными менеджерами в банках по вопросам платежей, депозитов и пр. Требования: Высшее финансово-экономическое образование; Релевантный опыт работы от 3-х лет; Опыт работы с клиент-банками; Опыт работы с 1С ERP; Знание основ БУ; Уверенный пользователь MS Excel; Личные качества – внимательность к деталям, коммуникабельность, ответственность, активная жизненная позиция. Условия: Официальное оформление по ТК РФ; График работы 5/2 с 8:00 – 17:00; Частичная компенсация питания (завтрак, обед); Испытательный срок 3 месяца; ДМС после успешного прохождения испытательного срока; Работа в стабильной развивающейся компании; Место работы: Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 23.