Обязанности:
Группа компаний «Специальные Системы и Технологии» — это международный лидер в области систем электрического обогрева и электротехники бытового и промышленного назначения. Компания входит в тройку мировых производителей систем электрообогрева и занимается разработкой, проектированием, производством, поставкой, монтажом, пусконаладкой и обслуживанием систем электрообогрева любого уровня сложности. В группу управления ликвидностью мы приглашаем менеджера по управлению ликвидностью. Наши пожелания: высшее образование (экономическое); опыт работы казначеем от 3-х лет; опыт работы с валютным контролем и системами Банк-клиент; уверенное владение Excel; уверенное владение 1С ERP; умение работать с большим объемом информации. Ваши задачи: осуществление и контроль за проведением платежей в соответствии с платежным расписанием; сопровождение внешнеэкономической деятельности предприятия, в части ВК; сбор, проверка и отражение в системе заявок по платежам от подразделений Компаний; контроль первичной документации для осуществления платежей (полнота и правильность реквизитов, наличие всех необходимых уровней контроля платежа, в том числе соблюдение лимита БДДС, правильность отражения заявки на расход в 1С); обработка банковских выписок в учетной системе (1С); отражение новых контрагентов в учетной системе; обработка и сбор запросов Банка, выстраивание партнерских отношений с банком (внесение изменений в юр. дело, продление полномочий, открытие/закрытие р/счетов); организация работ по внедрению электронных систем платежей (Клиент-Банк); участие в подготовке кредитного мониторинга (помощь Ведущему специалисту в подборе документов). Мы предлагаем: официальную заработную плату (оклад + ежемесячные премии); оформление по ТК РФ; график работы Пн-Пт 8.30-17.30/9.00-18.00; корпоративную столовую на территории предприятия; ДМС после прохождения испытательного срока; корпоративный транспорт до места работы от ст.Мытищи; место работы - г. Мытищи (10-15 минут общественным транспортом от м. Медведково).Похожие вакансии
Менеджер по управлению денежными потоками и ликвидностью (Cash Flow & Корпоративные финансы)
Договорная
Москва
Positive Technologies