Обязанности:
Задачи, которые вас ждут: Ведение учета операций с паевыми инвестиционными фондами в соотвествии с требованиями законодательства. Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверка со спецдепозитарием. Составление и предоставление отчетности ПИФ. Согласование со специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом паевого инвестиционного фонда. Взаимодействие с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик). Взаимодействие с IT подразделением в целях автоматизации учетных процессов. Взаимодействие с другими подразделениями по вопросам, касающимся внутреннего учета. Ожидания от успешного кандидата: Высшее образование. Опыт работы по учету ОПИФ не менее двух лет. Опыт подготовки и сдачи отчетности по фондам. Опыт работы с ПО Аванкор Мы предлагаем Работа в комфортном офисе рядом с метро «Маяковская», на Патриарших прудах. График работы — гибридный. С 9.30 до 18.30, пятница короткий день 17.30. Комплексная программа заботы о здоровье: полис ДМС с первых дней работы, в том числе со стоматологией, оплата годового чек-апа для сотрудников, льготные условия страхования для ваших близких Корпоративные скидки в World class, бесплатные корпоративные занятия по йоге, футболу, гребле, шахматам. Каждый квартал новая спортивная активность. Премиальное обслуживание в Альфа банке и внутренний фонд для помощи сотрудникам в трудных жизненных ситуациях. Выгодные условия на организацию туров и льготное проживание в лучших отелях России, а также страхование для выезжающих за границу. Обучающая среда с нацеленная на развитие каждого сотрудника: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержка от психологов, коучей, менторов и наставников. На каждом этаже есть кухня с чаем, кофе, снеками и свежими фруктами. По пятницам свежевыжатые соки и дегустация кофе. Достойная зарплата плюс годовой бонус и ежегодная индексация заработной платы. Корпоративный мерч.Похожие вакансии
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Договорная
Москва
Департамент Предпринимательства и Инновационного Развития Города Москвы