Обязанности:
Вам предстоит заниматься: ведение внутреннего учета в части отражения движения денежных средств по регистрам учета. Обработка поступающих платежей и поручений на перевод, вывод денежных средств; ежедневная сверка операций по выписке с расчетной организацией; обработка и исполнение заявлений участников клиринга по конвертации валюты во внутреннем учете; осуществление возмещения расходов Клиринговой организации за услуги, оказанные Организации внешними контрагентами и контроль за корректным начислением и удержанием клиринговых сборов в клиринговой системе; ведение клиринговых регистров, счетов для вывода денежных средств участников клиринга; участие в подготовке ответов на запросы от участников, органов власти, контролирующих организаций; контроль своевременного формирования и направления (в сроки, установленные внутренними документами Организации) корректных отчетов участникам; контроль регистрации клиентов участников клиринга по присвоению им регистрационных кодов; осуществления регистрации участников клиринга в клиринговой системе, допуск, приостановление, возобновление, прекращение допуска участников клиринга к клиринговому обслуживанию; осуществление регистрации логинов для подключения к биржевой системе в соответствии с технической документацией; осуществление документооборота, в том числе с использованием Системы ЭДО, направление Уведомлений Участникам клиринга по системе ЭДО; предоставление консультаций участникам по вопросам обслуживания; тестирование новых функционалов на тестовых полигонах, выявление ошибок в работе системы в части своего функционала. замещение сотрудников отдела на разных участках на время больничных и отпусков. Взаимозаменяемость; участие в ежедневной операционной деятельности департамента. Мы ждем от Вас: высшее образование; опыт работы в депозитарии от 1 года; опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании от 1 года; знание английского языка устно, письменно; умение работать с xml/ xsd /Excel /Word /Notepad++; коммуникабельность, умение работать с большим объёмом информации , аналитический склад ума, ответственность, внимательность, стрессоустойчивость; уверенный пользователь ПК, умение организовывать работу по приоритетам важности, самостоятельное решение проблем. Мы предлагаем: дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов; Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ; график работы: 5/2 ; с 12.00-20.30. работа в районе метро: м.ТестовскаяПохожие вакансии