Руководитель отдела казначейства

Alfi Group — многоотраслевой холдинг, который объединяет сеть ведущих предприятий строительной отрасли, санитарной керамики, мебели для ванных комнат и лакокрасочных материалов. Более 19 лет на рынке, более 20 производственных предприятий и более 8000 профессионалов в команде. Наш главный ресурс - команда единомышленников и целеустремленных профессионалов, обладающих обширными практическими знаниями и результативным опытом работы в различных отраслях. Вакансия открыта в связи с усилением финансового департамента. Обязанности: Руководство отделом казначейства в части осуществления платежей и контроля поступлений; Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства Определение кредитной политики компании; Сопровождение кредитной политики и кредитного портфеля (контроль исполнения банковских ковенант, сбор и предоставление отчетности в банк); Проверка и согласование заявок на оплату в рамках бюджета, статей затрат и ЦФО; Формирование платежного календаря (краткосрочное, среднесрочное); Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств; Оптимизация и контроль кредитного портфеля, кредитование с целью текущего финансирования и финансирования инвестиционной программы; привлечение инвестиционных ресурсов; Открытие, сопровождение, закрытие счетов компании Управление дебиторской и кредиторской задолженностью и другими монетарными статьями оборотного капитала; Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства; Контроль за соблюдением платежной дисциплины; Участие в проекте по автоматизации бизнес-процессов казначейства, бюджетирования (написание ТЗ, инструкции); Взаимодействие с финансовыми организациями; Опыт работы с современными инструментами по управлению ликвидностью компании/холдинга (кэш пулинг, факторинг, проектное финансирование и тд). Требования: Высшее образование экономического или финансового профиля – обязательно; Знание локальных бухгалтерских стандартов (НСБУ) и МСФО – желательно; Знание казначейских операций, валютного и банковского законодательства; Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет; Обязателен опыт взаимодействия с банками ТОП-5 и работы с банк-клиентами; Высокий уровень владения прикладными программами, такими как продукты MS Office и 1С; Опыт автоматизации работы казначейства на базе различных транзакционных систем (1С ERP, SAP); Практический опыт планирования, бюджетирования и формирования БДДС, платежного календаря и прочей отчетности; Умение выстраивать командную работу и структурировать комплексные задачи; Аналитический склад ума, системность мышления, высокий уровень ответственности, стрессоустойчивость, хорошо развитые коммуникативные способности. Условия: Официальное трудоустройство; Стильный офис в центре Москвы; Уровень дохода обсуждаем на собеседовании.