Обязанности:
Что нужно делать: Сопровождение деятельности ОПИФов, БПИФов, ЗПИФ: *Взаимодействие со спецдепозитариями (направление первичных документов, сверка СЧА, получение согласий и др.) *Проведение операций с имуществом ПИФ в учетной системе *Направление распоряжений на проведение платежей по расчетным, брокерским счетам ПИФ *Ведение справочников учетной системы (котировки, ценные бумаги, договоры, контрагенты и др) *Проведение операций по пайщикам (ввод данных о новом пайщике в систему, проведение операций по выдаче, погашению, обмену паев, автоматический расчет и сверка НДФЛ при погашении паев) *Размещение информации о inav, СЧА и РСП через программу учета Контроль информации по корп. действиям с активами ПИФ в ЭДО Оформление документов для участия в корпоративных действиях по ПИФ (замещение еврооблигаций, конвертация депозитарных расписок и прочее) Подготовка отчетности по ПИФ согласно Указанию Банка России № 6292-У, согласование со спецдепозитарием Участие в разработке Правил СЧА и согласовании со спецдепозитариями Участие в заключении договоров и доп.соглашений по ПИФ с банками, брокерами и др. инфраструктурой пиф Участие в тестировании и постановке задач по автоматизации процессов, касающихся ПИФ, в том числе для Аванкор ПИФ 3 Участие в переходе на новую учетную систему Аванкор ПИФ 3, ведение параллельного учета ПИФ в системе Аванкор ПИФ 3 Организация и проведение обучений по продуктам ДМС Подготовка отчетов, презентаций Что нужно знать и уметь: Высшее образование Опыт работы в УК или спецдепозитарии по учету имущества ПИФ от 1 года Знание и умение применять нормативные акты в отношении ПИФ; Опыт работы в учетной системе Аванкор ПИФ 3 и/или Fansy Spectre Желание развиваться и работать в дружном коллективе Что мы предлагаем: Офис в центре Москвы с бесплатной парковкой (м. Третьяковская, м. Новокузнецкая) График работы 5/2 (возможность выбрать начало и окончание рабочего дня с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 19:00) Заботу о здоровье: ДМС после испытательного срокаПохожие вакансии
Ведущий специалист бэк-офиса (учет и отчетность ПИФ)
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
ФИНАМ
Бухгалтер по ведению ПИФ/ специалист бэк-офиса
Договорная
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
РЕГИОН, Группа Компаний
Специалист отдела продаж (бэк-офис)
От 70 000 до 90 000 руб.
Москва. Станции метро: Новокузнецкая
АТЛАС, компания